انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی

انواع اوراق بهادار تحت مدیریت در سبدهای اختصاصی

سبدگردان اطلس پس از ارزیابی ریسک و انتظارات بازدهی مشتریان، استراتژی متناسب و اوراق بهادار مرتبط با ذائقه ریسک پذیری آنها را انتخاب می کند. این اوراق می تواند طیف گسترده ای از دارایی های مالی (بازار سرمایه و بازار پول) را پوشش دهد.

به استناد ابلاغیه شماره 12020091مورخ 1396/8/3 در خصوص اوراق بهادار قابل سرمایه گذاری توسط سبدگردان‌ها برای مشتریان تعریف حوزه سرمایه‌گذاری دارایی های تحت مدیریت توسط نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی به شرح زیر می باشد:

"نهادهای مالی دارای مجوز سبدگردانی، مجازند منابع سبدهای تحت مدیریت سبدهای اختصاصی خود را در موارد زیر سرمایه گذاری نمایند:

- اوراق بهادار قابل معامله در هر یک از بورس ها؛
- هرگونه اوراق بهادار ثبت شده نزد سازمان به جز سهام شرکتهای سهامی خاص؛
- سپرده های بانکی تا سقف ۵۰ درصد ارزش روز دارایی های تحت مدیریت در هر قرارداد سبدگردانی
- سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز از سازمان با شرایط زیر:

الف- حداکثر سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای سرمایه گذاری تا ۱۰ درصد مجموع ارزش روز دارایی های موجود در هر قرارداد سبدگردانی مجاز است.

ب-حداکثر تا ۵۰ درصد از ارزش دارایی های اختصاص داده شده به بند فوق می تواند به سرمایه گذاری در واحدهای سرمایه گذاری صندوقهای تحت مدیریت همان سبدگردان اختصاص یابد."